国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2025年6月4日
基金名称 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰信瑞纯债债券
基金主代码 016426
基金合同生效日 2022年11月15日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《国泰信瑞纯债债券型
证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2025年5月30日
基准日基金份额净值 （单位 ：
截止收益分配基 元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单
位：元）
本次分红方案（单位 ：元/10份基金份额） 0.270
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红。
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2025年6月5日
除息日 2025年6月5日
现金红利发放日 2025年6月6日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年6月5日除息后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投
红利再投资相关事项的说明
资所确定的基金份额于2025年6月6日直接计入其基金账户，2025年
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基
金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）提示
后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
国泰基金管理有限公司
二〇二五年六月四日
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